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Huatai-pb Csi 300 Etf Fdr Fund A (460300)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,3B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Action

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460300 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Huatai-PineBridge CSI 300 ETF feeder fund (460300). Les informations sur le portefeuille de Huatai-PineBridge CSI 300 ETF feeder fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,970	6,970	0,000
Actions	92,990	92,990	0,000
Autre	0,050	0,090	0,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,169	13,756
Cours/Valeur comptable	1,292	1,693
Cours/Ventes	1,100	1,225
Cours/Flux de trésorerie	6,585	7,443
Rendement de dividende	3,506	2,924
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,196	13,272

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,300	18,739
Industrielles	16,390	18,244
Technologie	14,990	15,263
Consommation Défensive	11,850	11,445
Conso / Cycliques	8,180	10,388
Matériaux de base	8,170	10,638
Santé	6,360	7,621
Services publics	4,560	5,331
Energie	3,910	4,571
Services de Communication	2,270	3,287
Immobilier	1,030	3,589

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 272

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Huatai-PB CSI 300	CNE100001DN0	90,80	4,08	+0,17%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0,41	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,18	1.529,52	-0,60%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,10	53,85	+0,13%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,10	39,45	+0,59%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,07	267,85	-0,14%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,07	29,78	-0,10%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,07	15,45	-1,15%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,06	19,19	+1,11%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,05	75,44	-1,06%

Principaux Fonds d’Actions par Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3,25B	6,99	5,10	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3,25B	6,80	4,89	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2,23B	18,16	10,38	-
Huatai PineBridge Quantitative Inde	2,23B	13,37	-4,21	7,79
HuataiPB Quantity Sel Flexbile Al F	854,96M	13,45	-3,52	-

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