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Icbccs Convertible Bond Fund (003401)

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07:00:00 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,78B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

003401 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS Convertible Bond Fd (003401). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS Convertible Bond Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,620	4,620
Actions	31,590	31,590
Oblig.	8,590	8,590
Convertibles	77,940	77,940

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,980	17,133
Cours/Valeur comptable	2,366	2,310
Cours/Ventes	3,082	1,730
Cours/Flux de trésorerie	6,526	12,398
Rendement de dividende	2,439	2,993
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,054	20,143

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	59,110	10,214
Industrielles	27,040	19,690
Consommation Défensive	13,320	12,933
Energie	0,240	11,559
Immobilier	0,190	3,881
Technologie	0,060	30,222
Matériaux de base	0,020	14,956
Conso / Cycliques	0,010	8,546

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	15,10	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	12,26	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	11,91	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,25	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	9,18	26,15	+0,65%
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	8,59	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	8,56	-	-
Spring Airlines	CNE100001V45	8,38	57,38	-0,93%
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. BOND	-	7,69	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	6,57	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,63	1,89	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,62	1,89	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,64	1,86	2,83
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,70	1,91	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,78	2,15	-

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S&P 500 VIX Futures	13,45	-0,21	-1,57%
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EUR/GBP	0,8512	+0,0002	+0,02%
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