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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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14/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,28B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P0000XYE7

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3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Clôture précédente11,562

Profil de risque

Rendement TTM7,10%

ROEN/A

EmetteurICICI Prudential Asset Management Company Limited

Chiffre d’affaires39,59%

ROAN/A

Date de création22/01/2013

Actif total29,28B

Dépenses0,60%

Investissement minimum5.000

Cap. boursièreN/A

CatégorieIntermediate Bond

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Le marché est fermé actuellement, les votes sont ouverts pendant les heures d’ouverture du marché.

Performance

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1011	1008	1057	1168	1393	1913
Performance du Fond	1.1%	0.81%	5.66%	5.31%	6.86%	6.7%
Position dans la catégorie	101	103	70	41	26	34
% dans la Catégorie	77	80	60	34	18	34

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	2,24	5,66	6,31
ICICI Ultra Short Term Q Div	273,5B	2,41	5,77	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	2,52	6,14	8,00
ICICI Prudential Ultra Short Term G	273,5B	2,45	5,86	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	2,32	5,93	6,57

Top Fonds pour la catégorie Intermediate Bond

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Life - Bond Fund	233,75B	2,51	4,69	7,57
ICICI Prudential Life - Income Fund	87,94B	2,46	4,29	7,58
ICICI Prudential Income Opport Dir	29,28B	2,19	5,64	8,33
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	29,28B	-0,12	3,86	6,20
ICICI Inc Opportunities M Div	29,28B	1,05	4,86	6,24

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	60,04	-	-
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,89	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4,25	-	-
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	2,54	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,43	100,910	+0,11%

Résumé technique

Type	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat	Achat
Résumé	Achat Fort	Achat	Achat

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