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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF37)

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07/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 134,1B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017E3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YF37 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Quarte (0P0000YF37). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Quarte incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	15,890	15,890
Oblig.	83,870	83,870
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	50,689	73,598
Corporate	35,853	21,305
Liquidités	13,215	8,867

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	38,31	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,10	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,40	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,50	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,50	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	1,48	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,11	-	-
SEIl Energy India Limited	INE460M07010	1,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	0,96	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39

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Gaz naturel	3,628	+0,179	+5,19%

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