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Icici Prudential Money Market Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD2)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 287,36B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TY9

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005WD2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend (0P00005WD2). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	91,180	91,790	0,610
Oblig.	8,630	8,630	0,000
Autre	0,190	0,190	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	74,667	47,468
Corporate	17,260	26,080
Gouvernement	7,878	9,888

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,25	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,37	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,28	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1,13	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,01	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,86	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,86	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0,77	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0,61	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0,54	-	-

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560,02B	6,35	5,96	4,99

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Gaz naturel	3,450	+0,038	+1,11%

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