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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF4U)

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05/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 604,34B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018W3

Catégorie d'actif: Action

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0P0000YF4U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	32,530	32,530	0,000
Actions	50,430	66,830	16,400
Oblig.	16,740	16,740	0,000
Convertibles	0,300	0,300	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,575	21,607
Cours/Valeur comptable	3,264	2,920
Cours/Ventes	2,361	2,253
Cours/Flux de trésorerie	18,141	17,733
Rendement de dividende	1,431	1,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,471	23,848

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,110	30,597
Conso / Cycliques	20,190	14,358
Technologie	9,800	13,150
Consommation Défensive	9,680	6,657
Industrielles	8,970	10,496
Matériaux de base	7,120	6,647
Energie	4,920	7,659
Santé	4,160	4,710
Services de Communication	3,450	3,535
Services publics	3,070	5,221
Immobilier	0,530	1,878

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 187

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,36	2.591,35	-0,98%
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.272,40	+0,37%
HDFC Bank	INE040A01034	4,08	1.743,85	+0,35%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,39	13.074,00	-0,10%
Infosys	INE009A01021	3,34	1.915,65	+0,98%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,60	3.352,75	-0,90%
ITC	INE154A01025	2,59	441,10	-1,57%
Embassy Office	INE041025011	2,25	369,73	+1,75%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,10	1.619,75	-2,45%
Reliance Ind	INE002A01018	1,99	1.281,55	+0,26%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	17,55	17,44	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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