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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 400,89B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XWA1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,630	10,630	0,000
Actions	72,670	72,710	0,040
Oblig.	16,070	16,070	0,000
Convertibles	0,630	0,630	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,320	23,888
Cours/Valeur comptable	2,616	3,303
Cours/Ventes	2,070	2,854
Cours/Flux de trésorerie	13,961	18,349
Rendement de dividende	1,616	1,236
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,750	21,185

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,130	27,986
Conso / Cycliques	16,300	12,477
Energie	8,690	4,738
Services publics	8,630	4,642
Santé	8,240	8,255
Industrielles	6,950	12,786
Services de Communication	6,510	4,873
Consommation Défensive	5,770	6,163
Technologie	4,510	11,496
Matériaux de base	3,210	6,609
Immobilier	2,060	1,963

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 176

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.296,80	+0,65%
NTPC	INE733E01010	6,04	333,65	+0,12%
HDFC Bank	INE040A01034	5,72	1.801,00	+1,67%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,84	10.822,00	-0,73%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.586,90	+0,56%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,89	1.814,60	+0,32%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,14	240,85	+1,58%
Axis Bank	INE238A01034	2,79	1.079,15	+0,68%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1.222,30	+1,41%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,53	2.388,30	-0,14%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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