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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,19B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XUXY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi (0P0000XUXY). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,860	2,860
Oblig.	96,930	96,930
Autre	0,210	0,210

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	76,719	86,685
Corporate	20,210	12,611
Liquidités	2,856	3,004

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	41,55	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20,74	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7,51	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,26	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5,24	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4,97	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,92	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230192	2,51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2,49	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230200	1,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0054	+0,43%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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