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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 10,34B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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Vue d'ensemble 0P0000XUXY

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1 an
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Clôture précédente12,75

Profil de risque

Rendement TTM2,86%

ROEN/A

EmetteurICICI Prudential Asset Management Company Limited

Chiffre d’affaires20%

ROAN/A

Date de création01/01/2013

Actif total10,34B

Dépenses0,40%

Investissement minimum5.000

CapitalisationN/A

CatégorieLong - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1008	999	1033	1179	1301	1763
Performance du Fond	0.81%	-0.14%	3.3%	5.66%	5.4%	5.84%
Position dans la catégorie	3	90	76	28	23	3
% dans la Catégorie	4	93	95	100	85	50

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	0,61	7,17	7,85

Top Fonds pour la catégorie Long-Term Bond

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
INF204KB1YQ1	94,87B	0,61	8,04	-
INF200KA13T1	28,3B	0,55	-	-
INF200KA16T4	28,3B	0,58	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	10,34B	0,81	7,31	7,81
ICICI Prudential Income Growth	10,34B	0,76	6,75	7,09

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	29,80	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	22,48	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	13,21	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7,44	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,20	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Vente	Neutre	Achat
Résumé	Neutre	Neutre	Achat

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