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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 22,09B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000NQXG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,790	1,790
Actions	52,830	52,830
Oblig.	40,060	40,060
Autre	5,320	5,320

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,537	21,813
Cours/Valeur comptable	2,625	2,730
Cours/Ventes	2,939	2,735
Cours/Flux de trésorerie	19,388	15,536
Rendement de dividende	1,001	1,428
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,817	16,298

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,090	30,170
Conso / Cycliques	16,300	12,246
Industrielles	11,940	8,659
Technologie	11,440	13,005
Consommation Défensive	8,020	6,956
Matériaux de base	6,530	7,211
Services de Communication	6,330	4,155
Santé	5,650	5,081
Energie	5,330	8,469
Services publics	2,630	4,824
Immobilier	1,730	1,379

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 236

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Government Of India 2037	-	4,94	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,82	1.745,60	+0,25%
7.34% Government Of India 2064	-	3,59	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3,44	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,23	-	-
Infosys	INE009A01021	2,64	1.902,25	+3,72%
7.30% Government Of India 2053	-	2,51	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	1,98	-	-
Kotak Banking Etf	-	1,79	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	1,77	1.569,30	+2,89%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603,69B	12,78	13,52	10,78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	215,17B	17,51	13,45	11,69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87,87B	27,15	17,87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68,74B	15,21	13,60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,74B	11,22	11,59	11,33

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