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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Growth (0P0000VCCU)

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07/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 134,1B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GN9

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000VCCU

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07/01/2025	35,373	35,373	35,373	35,373	0,05%
06/01/2025	35,355	35,355	35,355	35,355	0,10%
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01/01/2025	35,317	35,317	35,317	35,317	-0,02%
31/12/2024	35,325	35,325	35,325	35,325	0,09%
30/12/2024	35,294	35,294	35,294	35,294	0,08%
27/12/2024	35,266	35,266	35,266	35,266	0,00%
26/12/2024	35,266	35,266	35,266	35,266	0,00%
25/12/2024	35,266	35,266	35,266	35,266	0,00%
24/12/2024	35,266	35,266	35,266	35,266	0,00%
23/12/2024	35,266	35,266	35,266	35,266	0,09%
20/12/2024	35,236	35,236	35,236	35,236	0,01%
19/12/2024	35,234	35,234	35,234	35,234	-0,10%
18/12/2024	35,268	35,268	35,268	35,268	0,05%
17/12/2024	35,252	35,252	35,252	35,252	-0,02%
16/12/2024	35,258	35,258	35,258	35,258	0,03%
13/12/2024	35,247	35,247	35,247	35,247	0,04%
12/12/2024	35,231	35,231	35,231	35,231	-0,04%
11/12/2024	35,245	35,245	35,245	35,245	-0,02%
10/12/2024	35,252	35,252	35,252	35,252	0,03%
09/12/2024	35,243	35,243	35,243	35,243	0,10%

Le + haut: 35,373

Le + bas: 35,231

Différence: 0,142

Moyenne: 35,277

Variation %: 0,474

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