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Icici Prudential Regular Savings Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMZ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 34,17B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ER5

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P00005UMZ

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Clôture précédente13,887

Profil de risque

Rendement TTM5,92%

ROE14,56%

EmetteurICICI Prudential Asset Management Company Limited

Chiffre d’affaires21%

ROA4,38%

Date de création30/03/2004

Actif total34,17B

Dépenses1,71%

Investissement minimum5.000

Cap. boursière1.096,16B

CatégorieConservative Allocation

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Performance

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	983	983	1063	1208	1421	2166
Performance du Fond	-1.73%	-1.73%	6.28%	6.51%	7.28%	8.04%
Position dans la catégorie	204	204	200	170	131	92
% dans la Catégorie	97	97	92	82	62	48

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Balanced Adv Dir Div	561,75B	4,81	10,83	12,16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561,75B	4,79	14,09	13,42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561,75B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561,75B	4,63	8,48	10,36

Top Fonds pour la catégorie Conservative Allocation

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Monthly Income Plan Dire	96,42B	2,86	10,93	9,93
SBI Magnum M Income Dir Q Div	96,42B	2,86	10,93	9,28
SBI Magnum M Income Reg M Div	96,42B	2,73	10,34	8,42
SBI Magnum M Income Reg Q Div	96,42B	2,73	10,34	8,39
Birla Sun Life Individual Enhancer	60,03B	2,69	8,00	9,08

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	15,03	-	-
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,57	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,56	100,380	+0,10%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,41	100,560	+0,05%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,44	-	-

Résumé technique

Type	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat

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