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Icici Prudential Regular Savings Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMZ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 32,2B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ER5

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005UMZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Monthly Di (0P00005UMZ). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Monthly Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	17,620	17,620
Actions	21,460	21,460
Oblig.	60,650	60,650
Autre	0,270	0,270

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,674	22,119
Cours/Valeur comptable	2,713	2,879
Cours/Ventes	2,572	2,707
Cours/Flux de trésorerie	19,066	19,620
Rendement de dividende	0,989	1,270
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,224	16,841

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,750	29,750
Santé	20,050	8,558
Conso / Cycliques	15,150	15,010
Matériaux de base	8,300	7,295
Services de Communication	5,950	5,410
Consommation Défensive	5,530	6,896
Technologie	3,630	10,496
Services publics	3,300	4,155
Industrielles	2,340	13,699

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	9,70	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,18	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,62	101,510	-0,01%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,60	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,34	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,15	1.269,65	+1,53%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,97	97,887	-0,09%
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1,86	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,74	102,123	-0,07%
HDFC Bank	INE040A01034	1,70	1.733,90	-0,42%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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EUR/CHF	0,9278	-0,0010	-0,11%
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Gaz naturel	3,359	-0,030	-0,89%

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