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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Growth (0P0000TFXX)

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04/10 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 149,68B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TP7

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000TFXX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Regular Income Fund Growth (0P0000TFXX). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Regular Income Fund Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	54,090	54,090
Oblig.	45,670	45,670
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	18,182
Cours/Valeur comptable	-	2,190
Cours/Ventes	-	1,449
Cours/Flux de trésorerie	-	9,217
Rendement de dividende	-	1,244
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	21,994

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	61,153	52,116
Liquidités	26,726	28,294
Gouvernement	11,150	16,505
Titrisé	0,729	0,531

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 107

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of)	IN002023Z471	2,78	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2,65	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,32	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,12	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,10	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,07	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,73	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,68	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1,55	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	23,82	20,39	15,26
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	23,12	19,57	14,43
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	24,11	20,86	15,79
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	24,31	21,11	16,14
ICICI Balanced Adv Dir Div	611,03B	14,85	14,03	12,33

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US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
S&P 500 VIX Futures	20,40	-0,67	-3,19%
DAX	19.120,93	+105,52	+0,55%
S&P 500	5.751,07	+51,13	+0,90%
Dow Jones	42.352,75	+341,16	+0,81%

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Tesla	250,08	+9,42	+3,91%
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EUR/CHF	0,9418	+0,0010	+0,11%
GBP/USD	1,3107	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
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Gasoil Londres	710,75	+17,75	+2,56%
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Gaz naturel	2,831	-0,139	-4,68%

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