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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXY)

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30/08 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 141,13B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TR3

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000TFXY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Regular Income Fund Monthly Divid (0P0000TFXY). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Regular Income Fund Monthly Divid incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	57,360	60,380	3,020
Oblig.	42,390	42,390	0,000
Autre	0,240	0,240	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	18,182
Cours/Valeur comptable	-	2,190
Cours/Ventes	-	1,449
Cours/Flux de trésorerie	-	9,217
Rendement de dividende	-	1,244
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	21,994

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,705	49,392
Liquidités	25,710	30,408
Gouvernement	10,615	18,256
Titrisé	0,728	1,001

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	3,01	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	2,77	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,34	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,10	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,07	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,73	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,69	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1,55	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y035	1,42	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	627,17B	22,27	22,52	15,55
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	627,17B	12,46	15,19	12,84
ICICI Prud Focused Bluechip Div	627,17B	17,24	19,16	14,99
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	627,17B	22,67	23,26	16,43
ICICI Prudential Balanced Adv Div	601,35B	12,82	13,14	11,01

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France 40 Futures	7.656,1	-0,3	0,00%
US 500	5.642,4	+50,4	+0,90%
S&P 500 VIX Futures	15,40	-0,54	-3,36%
DAX	18.906,92	-5,65	-0,03%
S&P 500	5.648,40	+56,44	+1,01%
Dow Jones	41.563,08	+228,03	+0,55%

Aurora Cannabis	8,170	+0,050	+0,62%
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Apple	229,00	-0,79	-0,34%
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Société Générale	21,83	+0,17	+0,78%
TotalEnergies SE	62,19	-0,52	-0,83%

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EUR/CHF	0,9391	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,3126	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8416	+0,0003	+0,04%
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USD/JPY	146,18	+1,19	+0,82%

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Argent	29,245	-0,744	-2,48%
Gaz naturel	2,146	+0,009	+0,42%

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