- Chevron, Goldman Sachs, et Honeywell offrent un potentiel de hausse important alors que le Dow atteint un nouveau sommet historique.
- Ces géants de premier ordre bénéficient de modèles d'entreprise résilients, d'une santé financière solide et de politiques de dividendes favorables aux actionnaires.
- Les modèles d'InvestingPro, alimentés par l'IA, mettent en évidence des perspectives de croissance substantielles, faisant de ces actions des investissements attrayants.
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Alors que le Dow Jones Industrial Average poursuit sa marche vers de nouveaux sommets historiques, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les valeurs de premier ordre qui offrent à la fois stabilité et potentiel de croissance.
Source : Investing.com
Parmi les 30 géants qui composent le Dow Jones, Chevron (NYSE :CVX), Goldman Sachs (NYSE :GS) et Honeywell (NASDAQ :HON) se distinguent par leur potentiel de croissance.
Ces sociétés bénéficient non seulement de solides vents contraires dans leurs secteurs respectifs, mais elles sont également prometteuses en termes de croissance future, comme le montrent leurs estimations de juste valeur (Fair Value) alimentées par l'IA sur InvestingPro.
Voyons pourquoi ces géants de l'indice Dow devraient être dans votre ligne de mire.
1. Chevron
- Cours actuel : 146,95
- Objectif de juste valeur : 185,18 $ (+26 % de hausse)
Chevron, l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde, est bien placée pour tirer parti de la reprise en cours sur les marchés mondiaux de l'énergie.
Avec des activités couvrant l'ensemble du spectre énergétique - de l'exploration et de la production pétrolières au raffinage et à la fabrication de produits chimiques - Chevron devrait bénéficier de la hausse des prix de l'énergie et de l'augmentation de la demande en combustibles fossiles.
Les investissements stratégiques de l'entreprise dans les énergies renouvelables et la technologie de capture du carbone la placent également en bonne position pour l'avenir, à mesure que le monde s'oriente vers des sources d'énergie plus propres.
Source : Investing.com
L'action CVX a clôturé à 146,95 dollars mardi, ce qui représente une valorisation de 268,7 milliards de dollars pour le géant de l'énergie basé à San Ramon, en Californie. Les actions sont en baisse de 1,5 % depuis le début de l'année.
Selon les modèles de juste valeur alimentés par l'IA d'InvestingPro, Chevron a un potentiel de hausse impressionnant de +26% par rapport à son estimation de juste valeur de 185,18 $.
Ceci est également soutenu par le score de santé financière supérieur à la moyenne de la société, qui reflète son bilan solide et sa capacité à générer des flux de trésorerie réguliers. 
Source : InvestingPro
En outre, l'accent mis par le géant du pétrole et du gaz sur la discipline des coûts et l'efficacité du capital a renforcé sa position financière, ce qui lui permet de continuer à restituer du capital à ses actionnaires.
L'engagement de Chevron à l'égard du rendement pour les actionnaires se manifeste par l'augmentation des dividendes annuels depuis 36 ans, ce qui témoigne de sa résilience et de sa rentabilité.
2. Goldman Sachs
- Cours actuel : 507,26
- Objectif de juste valeur : 553,43 $ (+9,1 % de hausse)
Goldman Sachs, leader mondial de la banque d'investissement et des services financiers, continue de naviguer dans le paysage financier complexe avec une agilité remarquable.
Le modèle d'entreprise diversifié de la société, qui comprend la banque d'investissement, la gestion d'actifs et le négoce, lui permet de tirer parti des différentes conditions du marché.
Alors que l'économie mondiale se stabilise, Goldman Sachs est prête à bénéficier de l'augmentation des transactions, de l'accroissement des volumes de transactions et de la demande de services de conseil financier.
Ces performances constantes, associées à l'accent mis sur l'innovation, font de la grande banque de Wall Street un acteur clé du secteur financier, prêt à tirer parti des nouvelles opportunités qui s'offrent à lui.
Source : Investing.com
L'action GS a terminé la séance de mardi à 507,26 dollars, non loin d'un récent record historique de 517,26 dollars atteint le 31 juillet. Aux niveaux actuels, le mastodonte de la banque d'investissement basé à New York a une capitalisation boursière de 169 milliards de dollars. Les actions sont en hausse de 31,5 % en 2024.
Goldman Sachs est considéré comme un investissement solide avec un potentiel de hausse de +9,1% par rapport à son objectif de juste valeur de 553,43 dollars, selon les modèles alimentés par l'IA d'InvestingPro.
Le solide score de santé financière de la société témoigne de sa forte rentabilité et de sa bonne gestion financière.
Source : InvestingPro
La forte position en capital de Goldman et l'accent mis sur la gestion des coûts renforcent encore sa capacité à offrir de la valeur aux actionnaires.
La société de services financiers a constamment augmenté son dividende pendant 12 années consécutives, soulignant ainsi son engagement à restituer du capital aux investisseurs.
3. Honeywell
- Cours actuel : 206,11
- Objectif de juste valeur : 245,61 $ (+19,2 % de hausse)
Honeywell, un conglomérat industriel diversifié, est un autre géant de Dow qui présente un potentiel de hausse important. La société opère dans un large éventail de secteurs, notamment l'aérospatiale, les technologies du bâtiment, les matériaux de performance et les solutions de sécurité.
Son portefeuille diversifié et son exposition à des secteurs à forte croissance tels que l'aérospatiale et l'automatisation industrielle lui permettent de bénéficier des fortes tendances de la demande sur ces marchés.
Avec la réouverture des économies mondiales et la reprise de l'activité industrielle, les activités d'Honeywell devraient connaître une hausse de la demande.
L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la transformation numérique, en particulier dans des domaines tels que les bâtiments connectés et la fabrication avancée, renforce encore ses perspectives de croissance.
Source : Investing.com
Les actions HON ont clôturé à 206,11 dollars hier soir, ce qui valorise la société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, à 133,9 milliards de dollars.
Les modèles de juste valeur de la société alimentés par l'IA sur InvestingPro indiquent un potentiel de hausse de +19,2% par rapport à son objectif de prix de juste valeur de 245,61 $.
Le score de santé financière d'Honeywell, supérieur à la moyenne, reflète sa forte capacité bénéficiaire et son aptitude à naviguer efficacement dans les cycles économiques.
Source : InvestingPro
L'attention constante portée par le géant industriel à l'efficacité opérationnelle et au contrôle des coûts a également contribué à ses solides performances financières.
Avec une impressionnante série de 13 années d'augmentation de son dividende annuel, Honeywell reste déterminée à offrir de la valeur à ses actionnaires.
Conclusion
Alors que l'indice Dow Jones atteint de nouveaux sommets, les investisseurs devraient envisager d'ajouter Chevron, Goldman Sachs et Honeywell à leur portefeuille.
Ces géants de premier ordre offrent non seulement un potentiel de hausse significatif selon les modèles de "Juste valeur" alimentés par l'IA d'InvestingPro, mais se targuent également d'une solide santé financière et d'un engagement à restituer du capital aux actionnaires.
Avec des modèles d'entreprise résistants et des activités rentables, ces sociétés sont bien placées pour continuer à générer de la valeur dans les années à venir.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, je suis en position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF et l'Invesco QQQ Trust ETF. J'ai également une position longue sur l'ETF Technology Select Sector SPDR (NYSE :XLK).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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