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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 137,57B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TT9

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P0000TFXZ

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Clôture précédente10,967

Profil de risque

Rendement TTM6,51%

ROE13,90%

EmetteurICICI Prudential Asset Management Company Limited

Chiffre d’affaires183,58%

ROA5,59%

Date de création03/05/2011

Actif total137,57B

Dépenses0,80%

Investissement minimum5.000

Capitalisation1.579,03B

CatégorieUltrashort Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1055	1018	1072	1188	1320	1821
Performance du Fond	5.55%	1.79%	7.24%	5.92%	5.71%	6.17%
Position dans la catégorie	234	242	233	196	107	43
% dans la Catégorie	76	79	75	68	40	32

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	620,51B	15,98	13,76	11,76

Top Fonds pour la catégorie Ultrashort Bond

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Regular Income Fun	137,57B	5,93	6,48	8,15
ICICI Prudential Reg Income Growth	137,57B	5,63	6,00	7,44
ICICI Prudential Reg Income M Div	137,57B	5,69	5,90	6,14
ICICI Prudential Reg Inc Dir M Div	137,57B	5,99	6,36	6,74
ICICI Prudential Reg Inc Dir Q Div	137,57B	5,84	6,39	6,77

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2,74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2,47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,40	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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