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Icici Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 64,19B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GU4

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth (0P0000RT81). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	16,090	16,090
Actions	1,430	1,430
Oblig.	82,150	82,150
Autre	0,330	0,330

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,034	29,302
Cours/Valeur comptable	2,199	1,666
Cours/Ventes	2,714	3,480
Cours/Flux de trésorerie	12,615	30,859
Rendement de dividende	1,943	9,024
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	7,172

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	63,000	93,273
Immobilier	37,000	73,754

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,85	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,11	375,15	+1,02%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,68	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,33	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,42	101,789	-0,02%
Nirma Limited	INE091A07208	2,40	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,37	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8.85 24-Feb-2025	INE528G08279	1,66	99,713	0,00%
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1,59	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	8,28	6,95	7,88

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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TotalEnergies SE	55,25	-0,05	-0,09%

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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Pétrole brut WTI	76,57	+2,65	+3,58%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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