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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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06/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 83,3B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000XUXT

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06/01/2025	102,432	102,432	102,432	102,432	0,05%
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25/12/2024	102,252	102,252	102,252	102,252	0,00%
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20/12/2024	102,410	102,410	102,410	102,410	-0,01%
19/12/2024	102,423	102,423	102,423	102,423	0,03%
18/12/2024	102,397	102,397	102,397	102,397	0,03%
17/12/2024	102,363	102,363	102,363	102,363	0,01%
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13/12/2024	102,305	102,305	102,305	102,305	0,06%
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11/12/2024	102,240	102,240	102,240	102,240	0,02%
10/12/2024	102,223	102,223	102,223	102,223	-0,14%
09/12/2024	102,361	102,361	102,361	102,361	0,02%

Le + haut: 102,474

Le + bas: 102,223

Différence: 0,251

Moyenne: 102,334

Variation %: 0,092

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