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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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11/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 83,3B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XUXT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D (0P0000XUXT). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,990	4,990
Oblig.	94,660	94,660
Autre	0,350	0,350

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	51,353	38,290
Corporate	43,305	44,294
Liquidités	4,990	12,886

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	37,11	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,24	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,16	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,28	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,27	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1,97	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1,77	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,71	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,42	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,02	6,74	7,91

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France 40 Futures	7.445,2	+5,5	+0,07%
US 500	6.066,6	-17,6	-0,29%
S&P 500 VIX Futures	14,52	+0,24	+1,65%
DAX	20.438,05	+24,52	+0,12%
S&P 500	6.066,2	-18,0	-0,30%
Dow Jones	44.131,26	-17,30	-0,04%

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TotalEnergies SE	53,73	+0,25	+0,47%

EUR/USD	1,0512	+0,0018	+0,17%
EUR/CHF	0,9331	+0,0050	+0,54%
GBP/USD	1,2729	-0,0022	-0,17%
EUR/GBP	0,8258	+0,0026	+0,32%
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USD/CAD	1,4166	+0,0009	+0,06%
USD/JPY	152,23	-0,22	-0,15%

Pétrole brut WTI	69,68	-0,61	-0,87%
Pétrole Brent	73,03	-0,49	-0,67%
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Argent	32,087	-0,880	-2,67%
Gaz naturel	3,359	-0,019	-0,56%

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