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Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 491,04B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P00005WZY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay (0P00005WZY). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,900	10,900	0,000
Actions	89,100	89,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,470	18,769
Cours/Valeur comptable	2,326	2,593
Cours/Ventes	1,944	1,973
Cours/Flux de trésorerie	11,439	16,128
Rendement de dividende	1,954	1,647
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,606	16,818

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,530	30,579
Santé	11,520	7,465
Energie	10,230	6,009
Conso / Cycliques	9,390	10,906
Technologie	8,850	9,782
Consommation Défensive	8,050	6,143
Services de Communication	5,430	3,591
Services publics	4,410	5,472
Matériaux de base	4,360	8,910
Industrielles	3,240	9,452

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,86	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	6,70	1,278.05	+2.20%
Infosys	INE009A01021	6,38	1.902,25	+3,72%
Reliance Ind	INE002A01018	5,55	1.265,40	+3,47%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5,05	1.795,30	+0,86%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,25	11.063,60	+1,86%
State Bank	INE062A01020	3,23	816,05	+4,52%
NTPC	INE733E01010	3,00	365,45	+2,61%
Axis Bank	INE238A01034	2,92	1.142,40	+0,29%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,86	1.569,30	+2,89%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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