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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Quarterly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YCH8)

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27/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 136,46B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K014M9

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YCH8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Quarter (0P0000YCH8). Les informations sur le portefeuille de IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Quarter incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	18,710	18,710
Oblig.	81,010	81,010
Autre	0,280	0,280

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	49,523	44,964
Corporate	31,488	43,974
Liquidités	18,706	9,416

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,87	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,93	101,552	+0,00%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	4,29	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,68	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,94	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,42	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,23	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136,84B	6,43	5,42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136,84B	6,71	5,74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	6,35	5,56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-

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France 40 Futures	7.197,8	+37,6	+0,53%
US 500	6.012,1	+13,4	+0,22%
S&P 500 VIX Futures	15,12	-0,05	-0,32%
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EUR/CHF	0,9318	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2679	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8325	-0,0008	-0,10%
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USD/JPY	151,51	+0,41	+0,27%

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Gasoil Londres	674,50	+4,25	+0,63%
Nickel	16.120,00	+199,00	+1,25%
Argent	30,675	+0,119	+0,39%
Gaz naturel	3,239	+0,035	+1,09%

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