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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Quarterly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YCH8)

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09/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 135,07B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K014M9

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YCH8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Quarter (0P0000YCH8). Les informations sur le portefeuille de IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Quarter incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	17,950	17,950
Oblig.	81,760	81,760
Autre	0,280	0,280

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	48,701	45,525
Corporate	35,186	44,893
Liquidités	15,830	8,379

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,47	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,92	101,728	-0,10%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,37	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,66	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,19	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,67	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A160Z6	3,10	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,70	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2,60	100,329	-0,09%

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	137,96B	6,94	5,66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	137,96B	6,89	5,36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	137,96B	7,13	5,52	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	137,96B	7,45	5,84	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	137,96B	13,44	10,14	-

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US 500	5.897,2	-21,1	-0,36%
S&P 500 VIX Futures	18,35	+0,38	+2,13%
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EUR/CHF	0,9394	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2306	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8372	+0,0002	+0,02%
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Gaz naturel	3,722	+0,015	+0,40%

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