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Pimco Gis Us High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XME)

Irlande

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31/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,61B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ764

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00005XME Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hed (0P00005XME). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hed incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,250	0,250	0,000
Oblig.	101,950	109,750	7,800
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,804	26,789
Cours/Valeur comptable	0,725	1,803
Cours/Ventes	0,239	2,302
Cours/Flux de trésorerie	2,389	250,184
Rendement de dividende	0,465	8,208
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,581

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,042	57,449
Gouvernement	2,824	45,319
Produit dérivé	6,023	36,406
Liquidités	-2,293	22,864
Titrisé	0,140	22,342

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 653

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,81	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,67	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	1,35	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,16	-	-
TransDigm, Inc. 4.625%	-	0,87	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0,87	-	-
Las Vegas Sands Corp 3.9%	-	0,75	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0,75	-	-
BCPE Empire Topco Inc 7.625%	-	0,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1J892	70,97B	-0,88	-2,53	-
IE00BQQ1HQ34	70,97B	-1,02	-2,56	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70,97B	-0,84	-2,14	1,28
Income Fund E Inc EUR Hedged	70,97B	-0,92	-2,17	1,28
Income Fund Institutional Acc EUR H	70,97B	-0,62	-1,27	2,20

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