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Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc Eur (0P0000UF71)

Irlande

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 86,79B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B3ZJFC95

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity (0P0000UF71). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	95,670	95,670	0,000
Oblig.	4,330	4,330	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	91,961	56,718
Gouvernement	5,178	21,080
Corporate	2,861	3,509

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 300

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS	-	3,99	-	-
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA	-	2,95	-	-
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	2,16	-	-
ERSTE GROUP BANK AG EURO	-	1,94	-	-
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	1,89	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,77	-	-
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC	-	1,66	-	-
TRI-PARTY ING BANK NV	-	1,66	-	-
CASH	-	1,66	-	-
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS	-	1,39	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Euro Government Bond Index Flexible	4,44B	2,82	-3,89	0,47
Euro Government Bond Index InstituE	4,26B	1,09	-3,97	0,10
IE00BJN4RG66	2,58B	3,11	-2,82	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,86B	4,95	-0,47	1,34
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,83B	4,43	-0,68	1,12

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