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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0001DWI0)

Irlande

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30/04 - Fermé. Devise en SGD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,19B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG88PX59

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001DWI0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional (0P0001DWI0). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,210	0,370	0,160
Oblig.	138,540	159,310	20,770
Autre	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,079	24,705
Cours/Valeur comptable	0,725	1,794
Cours/Ventes	0,818	2,324
Cours/Flux de trésorerie	10,579	250,268
Rendement de dividende	10,275	8,080
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,455

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	93,887	50,264
Produit dérivé	16,179	32,757
Corporate	29,468	57,299
Liquidités	-43,621	19,570
Titrisé	3,746	21,882

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,075

Nombre de positions vendeuses: 208

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	13,40	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4,18	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,61	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2,45	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	1,59	-	-
National Bank of Hungary 0%	HU0000625884	1,54	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1,37	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741941PB1	1,35	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	1,35	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00B9HH6X13	103,28B	0,90	-0,07	2,96
IE00B91RQ825	103,28B	0,97	0,31	3,37
IE00B3Q8VQ13	20,43B	0,22	-1,67	2,64
IE00BJLMMQ78	10,33B	0,93	-2,83	-
IE00B29WLV81	3,07B	-0,24	-2,38	2,54

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France 40 Futures	7.914,5	-110,9	-1,38%
US 500	5.039,6	+21,2	+0,42%
S&P 500 VIX Futures	15,48	-0,20	-1,28%
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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
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EUR/CHF	0,9825	+0,0014	+0,14%
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