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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0001DWI0)

Irlande

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08/01 - Fermé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,04B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG88PX59

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional (0P0001DWI0). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,870	0,880	0,010
Oblig.	138,130	167,380	29,250
Convertibles	0,270	0,270	0,000
Autre	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	13,696
Cours/Valeur comptable	0,731	1,922
Cours/Ventes	0,824	2,404
Cours/Flux de trésorerie	10,193	238,345
Rendement de dividende	10,168	7,698
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,094

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	87,707	47,954
Produit dérivé	12,523	37,706
Corporate	37,034	57,472
Liquidités	-41,438	26,496
Titrisé	3,252	21,805

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,188

Nombre de positions vendeuses: 279

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,64	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2,94	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,32	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,17	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,17	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,13	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,01	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	-	1,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00B9HH6X13	121,25B	3,60	0,52	2,80
IE00B91RQ825	121,25B	3,94	0,89	3,20
IE00B3Q8VQ13	21,46B	2,74	-1,10	2,28
IE00BJLMMQ78	11,6B	5,38	-1,81	-
IE00B29WLV81	2,86B	-1,47	-5,22	1,84

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