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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Class S Euro Accumulating (0P0001NCH9)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 689,75M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00BKX8G809

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0001NCH9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S (0P0001NCH9). Les informations sur le portefeuille de FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,290	21,060	19,770
Actions	98,790	98,790	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,894	18,973
Cours/Valeur comptable	2,361	2,164
Cours/Ventes	1,974	2,145
Cours/Flux de trésorerie	7,485	8,513
Rendement de dividende	3,855	3,661
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,360	9,384

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	60,180	42,546
Industrielles	22,420	26,726
Energie	11,090	14,627
Immobilier	6,310	11,267

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NextEra Energy	US65339F1012	5,36	67,38	-4,64%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,93	2.361,0	-1,30%
Entergy	US29364G1031	4,65	76,19	-0,54%
PG E	US69331C1080	4,52	17,17	-10,81%
CSX	US1264081035	4,43	31,78	-1,30%
American Tower	US03027X1000	4,22	173,46	-3,20%
Dominion Energy	US25746U1097	3,88	53,39	-2,22%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3,81	15,980	-2,50%
E.ON	DE000ENAG999	3,48	10,555	-4,52%
Constellation Energy	US21037T1097	3,17	305,19	+25,16%

Principaux Fonds d’Actions par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00B19Z3920	1,24B	28,21	14,34	10,61
IE00BZ1G3N53	974,18M	15,52	0,41	-
IE00BZ1G4V03	974,18M	16,23	1,09	-
IE00B7VSHL18	945,62M	15,07	3,60	8,20
IE00BHBFD036	945,62M	21,92	8,74	-

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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