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Pimco Gis Us Short-term Fund Institutional Usd Accumulation (0P000137B7)

Irlande

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20/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,95B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BMTRWY37

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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0P000137B7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc (0P000137B7). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	42,620	54,970	12,350
Oblig.	57,370	88,850	31,480

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	48,185	39,718
Liquidités	41,042	23,437
Titrisé	27,775	35,155
Gouvernement	-7,370	18,480
Produit dérivé	-9,664	4,536
Municipale	0,028	0,028

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 406

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9,98	99,99	+0,07%
Federal Home Loan Banks 5.66%	-	2,16	-	-
Federal Home Loan Banks 5.5%	-	2,05	-	-
QNB Finance Ltd 1.125%	HK0000744570	1,70	-	-
Aozora Bank Ltd. 1.05%	XS2383887598	1,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.55%	-	1,35	-	-
HCA Inc. 5%	-	1,31	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.52%	-	1,21	-	-
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	-	1,18	-	-
Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC 4.665%	XS2350015942	1,17	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Institutional Acc USD	75,89B	-0,06	0,65	4,01
Income Fund Institutional Inc USD	75,89B	-0,11	0,63	4,00
Income Fund Investor Inc USD	75,89B	-0,18	0,28	3,65
Income Fund Adm Inc USD	75,89B	-0,23	0,14	3,49
Income Fund E Acc USD	75,89B	-0,39	-0,28	3,07

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S&P 500 VIX Futures	13,42	-0,18	-1,34%
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S&P 500	5.316,08	+7,95	+0,15%
Dow Jones	39.846,41	+39,64	+0,10%

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