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Pimco Gis Us Short-term Fund Institutional Usd Accumulation (0P000137B7)

Irlande

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,25B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BMTRWY37

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000137B7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc (0P000137B7). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	27,870	62,770	34,900
Oblig.	71,010	87,320	16,310
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Autre	1,060	1,060	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	51,806	58,377
Liquidités	6,961	15,677
Gouvernement	18,055	16,695
Titrisé	25,892	29,420
Municipale	0,253	0,253

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 479

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	14,21	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9,76	100,04	+0,03%
United States Treasury Bills 0%	-	6,70	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.52%	-	1,12	-	-
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	-	1,06	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	1,06	-	-
Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 4.099%	FR001400OFW3	1,02	-	-
Federal Home Loan Banks 5.5%	-	1,00	-	-
Wells Fargo & Co. 2.406%	-	0,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06
IE00BYM81516	88,65B	4,15	1,28	-
Income Fund Investor Inc USD	88,65B	4,28	1,43	3,71

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,03	-0,74	-4,42%
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