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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTE)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,99B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395590

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,830	4,770	0,940
Oblig.	96,160	96,160	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,549
Cours/Valeur comptable	0,196	0,742
Cours/Ventes	0,315	1,509
Cours/Flux de trésorerie	0,491	23,613
Rendement de dividende	58,254	22,275
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	20,012

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,049	78,443
Liquidités	3,843	7,436
Gouvernement	2,111	6,603
Produit dérivé	-0,015	13,052

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 203

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IEM Corporate Debt I Acc	1,99B	0,97	-2,66	3,49
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,99B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,99B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	0,98	-2,70	-

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France 40 Futures	7.422,5	+50,0	+0,68%
US 500	5.772,7	+60,0	+1,05%
S&P 500 VIX Futures	18,43	-1,08	-5,52%
DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
S&P 500	5.772,7	+60,0	+1,05%
Dow Jones	42.170,49	+375,89	+0,90%

Aurora Cannabis	8,220	-0,120	-1,44%
Meta Platforms	572,37	+11,69	+2,09%
Amazon.com	199,06	+3,28	+1,68%
Apple	222,81	+0,80	+0,36%
Tesla	254,36	+11,52	+4,74%
Société Générale	26,78	-0,42	-1,53%
TotalEnergies SE	58,29	+0,21	+0,36%

EUR/USD	1,0936	+0,0059	+0,54%
EUR/CHF	0,9430	+0,0029	+0,31%
GBP/USD	1,3034	+0,0078	+0,60%
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USD/JPY	151,44	-0,69	-0,45%

Pétrole brut WTI	71,78	+0,31	+0,43%
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Belgravia Epsilon.	2.346,29	+6,27	+0,27%
AXA Trésor Court .	2.566,279	+0,250	+0,01%
MFS Meridian Fund.	9,880	0,000	0,00%