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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000XO22)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,98B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

Catégorie d'actif: Obligation

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Vue d'ensemble 0P0000XO22

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3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an2,45%

Clôture précédente15,48

Profil de risque

Rendement TTM7,10%

ROE6,56%

EmetteurInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Chiffre d’affaires99,11%

ROA3,85%

Date de création30/11/2012

Actif total1,98B

Dépenses1%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation440,22M

CatégorieObligations Marchés Emergents Emprunts Privés

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1094	1010	1129	1018	1102	1417
Performance du Fond	9.4%	1%	12.86%	0.59%	1.97%	3.55%
Position dans la catégorie	143	328	140	217	121	61
% dans la Catégorie	22	47	23	48	33	22

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	9,46	0,64	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,69B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,69B	7,57	0,94	3,95
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,69B	7,57	0,94	3,95
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,69B	7,22	0,61	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,69B	7,22	0,60	3,59

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente	Vente
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Achat Fort
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Neutre

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