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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256177

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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Vue d'ensemble 0P00016OE2

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1 semaine
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an9,23%

Clôture précédente29,26

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE6,56%

EmetteurInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Chiffre d’affaires99,11%

ROA3,85%

Date de création28/08/2015

Actif total2B

Dépenses1%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation440,22M

CatégorieObligations Marchés Emergents Emprunts Privés

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1090	991	1090	1007	1081	-
Performance du Fond	8.99%	-0.86%	8.99%	0.22%	1.58%	-
Position dans la catégorie	113	359	113	209	132	-
% dans la Catégorie	20	54	20	48	36	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2B	9,02	0,24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2B	7,75	-1,03	1,86

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,83B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,83B	0,78	1,01	3,47
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,83B	0,78	1,01	3,47
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,83B	0,76	0,75	3,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,83B	0,83	1,63	4,11

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,69	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,56	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,48	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,36	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,36	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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