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Igw Jingsheng Double Int Income Bond A (002065)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 9,95B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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002065 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IGW JingSheng Double Int Income Bond A (002065). Les informations sur le portefeuille de IGW JingSheng Double Int Income Bond A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,300	0,300
Actions	19,080	19,080
Oblig.	14,630	14,630
Convertibles	10,980	10,980
Autre	55,010	55,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,397	16,900
Cours/Valeur comptable	1,292	2,110
Cours/Ventes	0,716	2,056
Cours/Flux de trésorerie	6,071	13,116
Rendement de dividende	3,952	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,314	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	53,590	17,625
Energie	31,500	9,436
Industrielles	4,290	22,313
Services Financiers	3,770	14,378
Consommation Défensive	2,230	13,597
Santé	1,600	9,403
Technologie	1,180	19,278
Immobilier	1,040	5,684
Conso / Cycliques	0,810	13,566

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 119

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	4,14	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3,20	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,02	16,00	+0,13%
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	2,64	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,36	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	2,27	-	-
Hunan Gold Corp	CNE1000006B5	1,53	15,85	-0,19%
China Coal Energy	CNE100000957	1,48	12,63	+1,20%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,22	-	-
Tongling Nfm A	CNE000000529	1,07	3,470	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGW Jingyi MMKt Fd A	124,91B	1,34	1,74	2,48
IGW Jingyi MMKt Fd B	124,91B	1,55	1,98	2,66
IGW Money Market Fund B	43,86B	1,61	2,06	2,70
IGW Money Market Fund A	43,86B	1,41	1,81	2,45
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14,22B	7,00	2,77	6,12

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