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Igw Jingying Shuangli Bond A (002796)

Shanghai

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31/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,67B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

002796 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IGW JingYing Shuangli Bond A (002796). Les informations sur le portefeuille de IGW JingYing Shuangli Bond A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,850	1,850
Actions	18,820	18,820
Oblig.	17,960	17,960
Convertibles	3,570	3,570
Autre	57,810	57,810

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,753	17,171
Cours/Valeur comptable	1,817	2,544
Cours/Ventes	1,078	4,210
Cours/Flux de trésorerie	8,002	14,382
Rendement de dividende	3,090	2,949
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,433	16,812

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,000	24,017
Industrielles	18,340	32,494
Santé	11,130	30,560
Matériaux de base	11,030	24,108
Conso / Cycliques	7,580	22,787
Services de Communication	7,560	8,254
Energie	7,130	7,551
Services Financiers	5,320	22,005
Consommation Défensive	5,250	9,066
Services publics	3,770	16,232
Immobilier	2,910	2,778

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	6,00	-	-
CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3,44	-	-
JINNENG HOLDING POWER GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 17	-	3,41	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	2,56	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	2,54	-	-
Iflytek A	CNE100000B81	0,70	42,20	+0,52%
Zhengzhou Mining Machinery	CNE100000S58	0,66	16,29	-1,03%
China Mobile	CNE1000055G1	0,65	100,20	-0,16%
Shen Huo A	CNE000001097	0,65	23,13	-1,11%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	0,63	19,78	-0,85%

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGW Jingyi MMKt Fd A	126,21B	0,60	1,84	2,62
IGW Jingyi MMKt Fd B	126,21B	0,68	2,09	2,80
IGW Money Market Fund A	45,67B	0,65	1,92	2,58
IGW Money Market Fund B	45,67B	0,73	2,16	2,83
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14,44B	3,53	3,50	6,59

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