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Iiv Mikrofinanzfonds I (0P0000UDDH)

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999,030 -10,030 -0,99%

31/10 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 763,87M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1H44S3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000UDDH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IIV Mikrofinanzfonds I (0P0000UDDH). Les informations sur le portefeuille de IIV Mikrofinanzfonds I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,620	10,360	0,740
Oblig.	90,390	90,530	0,140

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	81,918	57,024
Liquidités	10,008	24,840
Produit dérivé	-0,392	36,840

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Terge	-	4,91	-	-
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	3,76	-	-
Udf0490-M-1_3,50%_cd Finance (Chongho)_21/24 (Ehem. Cfpa)_fest	-	2,51	-	-
Udf0606-M-1_3,95%+sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2,26	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1,77	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1,70	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+sofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1,59	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	1,50	-	-
Mfi0632-M-3,9%+6m_euribor_satya_24/27_var	-	1,43	-	-
Udf0506-M-1_4,25%_zuoli China_22/25_fest	-	1,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invest in Visions GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aramea Rendite Plus PF	881,37M	8,00	0,68	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763,87M	1,25	1,40	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763,87M	1,25	1,39	1,64
HANSAinternational	278,55M	-0,44	-1,03	1,55
HANSAinternational I	278,55M	2,44	-0,66	1,59

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