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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Ii (accumulation) Usd (0P00001BQK)

Irlande

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03/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 469,27M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0004811448

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00001BQK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc (0P00001BQK). Les informations sur le portefeuille de First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,570	6,570	0,000
Actions	93,430	93,430	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,102	22,686
Cours/Valeur comptable	3,118	3,174
Cours/Ventes	2,862	2,769
Cours/Flux de trésorerie	10,013	16,235
Rendement de dividende	1,475	1,136
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,020	18,424

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,530	28,320
Conso / Cycliques	17,920	14,420
Consommation Défensive	14,380	7,119
Technologie	12,780	12,269
Industrielles	9,120	10,196
Matériaux de base	6,570	7,287
Santé	4,730	7,965
Services publics	4,310	3,340
Energie	2,170	6,851
Immobilier	1,490	3,536

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	8,17	1.523,10	+0,23%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6,24	2.858,95	+2,14%
ICICI Bank	INE090A01021	5,46	1.149,00	+0,61%
Axis Bank	INE238A01034	4,86	1,145.75	+0.37%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4,78	1.459,00	+0,77%
Tata Motors	INE155A01022	4,43	1,016.25	+0.28%
Mahanagar Gas	INE002S01010	4,02	1.414,25	-1,04%
HCL Tech	INE860A01027	3,70	1,360.00	+0.89%
Infosys	INE009A01021	3,47	1.429,80	+0,95%
Bajaj Auto	INE917I01010	3,06	9.055,00	-0,56%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,02B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,02B	-0,83	-7,14	5,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,02B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	918,05M	-0,88	1,04	4,35
Global Listed Infrastructure Fund C	918,05M	-0,71	1,81	5,12

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S&P 500	5.167,95	+40,16	+0,78%
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EUR/TRY	34,7844	+0,3272	+0,95%
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USD/JPY	153,96	+0,98	+0,64%

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Pétrole Brent	83,42	+0,46	+0,55%
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