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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000134CJ)

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01/07 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,31B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UB8

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000134CJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CJ). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,140	6,140
Actions	92,440	92,440
Oblig.	1,420	1,420

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,700	15,772
Cours/Valeur comptable	2,705	2,793
Cours/Ventes	1,893	1,835
Cours/Flux de trésorerie	10,437	11,111
Rendement de dividende	2,086	2,889
Croissance des bénéfices sur 5 ans	25,134	22,854

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,140	17,639
Conso / Cycliques	10,720	9,045
Energie	10,000	12,068
Services publics	9,930	15,886
Industrielles	8,620	8,621
Consommation Défensive	8,540	9,599
Santé	7,530	5,872
Matériaux de base	5,960	5,583
Technologie	5,930	15,583
Services de Communication	5,490	1,418
Immobilier	2,140	0,992

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	7,54	1.191,80	-1,65%
NTPC	INE733E01010	7,49	370,60	+0,23%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,96	1.522,00	+0,12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,81	12.029,00	-0,66%
HDFC Bank	INE040A01034	5,26	1.728,00	+1,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,06	1.419,90	-2,35%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,16	3.622,95	+2,73%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,99	275,65	+0,99%
Britannia Industries	INE216A01030	2,73	5.404,10	-1,32%
ITC	INE154A01025	2,44	425,75	-0,77%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78

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