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Icici Prudential Nasdaq 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,42B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein (0P0001NCLR). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,040	0,320	0,280
Actions	99,960	99,960	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,425	20,996
Cours/Valeur comptable	6,511	4,715
Cours/Ventes	4,948	3,448
Cours/Flux de trésorerie	17,756	14,506
Rendement de dividende	0,886	1,507
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,215	15,969

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	51,190	36,910
Services de Communication	16,420	12,208
Conso / Cycliques	12,990	14,822
Consommation Défensive	5,920	4,864
Santé	5,890	8,962
Industrielles	3,400	9,527
Matériaux de base	1,450	17,570
Services publics	1,400	2,695
Energie	0,600	2,665
Services Financiers	0,540	9,980
Immobilier	0,200	1,765

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	8,82	229,87	+0,59%
NVIDIA	US67066G1040	8,36	141,95	-3,22%
Microsoft	US5949181045	7,76	417,00	+1,00%
Broadcom	US11135F1012	5,22	164,23	+0,18%
Meta Platforms	US30303M1027	5,07	559,14	-0,70%
Amazon.com	US0231351067	5,03	197,12	-0,64%
Tesla	US88160R1014	3,10	352,56	+3,80%
Alphabet A	US02079K3059	2,58	164.76	-1.71%
Costco	US22160K1051	2,57	964,01	+0,87%
Alphabet C	US02079K1079	2,48	166,57	-1,58%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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