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Kotak Nifty Next 50 Index Fund Regular Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0001LQJE)

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23/07 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,91B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1FY1

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001LQJE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Nifty Next 50 Index Fund Regular Reinvestmen (0P0001LQJE). Les informations sur le portefeuille de Kotak Nifty Next 50 Index Fund Regular Reinvestmen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,480	0,480	0,000
Actions	99,520	99,520	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,368	19,509
Cours/Valeur comptable	3,719	3,408
Cours/Ventes	2,582	2,518
Cours/Flux de trésorerie	18,664	17,799
Rendement de dividende	1,343	1,304
Croissance des bénéfices sur 5 ans	39,489	27,162

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,940	29,326
Industrielles	21,510	16,721
Conso / Cycliques	13,650	11,711
Matériaux de base	12,740	11,581
Consommation Défensive	11,150	7,948
Services publics	8,940	5,933
Energie	2,800	6,018
Immobilier	2,440	2,506
Santé	2,420	7,679
Services de Communication	2,420	2,916

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Trent	INE849A01020	5,53	5.286,85	+0,44%
Bharat Electronics	INE263A01024	5,01	300,10	-0,45%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4,51	4.849,50	-0,14%
Tata Power	INE245A01021	3,41	419,95	+0,84%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,22	525,10	+0,30%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,21	4.375,80	+1,40%
Siemens Ltd	INE003A01024	3,14	6.771,10	-0,26%
REC	INE020B01018	2,98	604,55	+1,56%
Vedanta	INE205A01025	2,93	432,70	-0,52%
Indian Oil Corporation	INE242A01010	2,78	168,79	+1,79%

Autres Fonds Principaux par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Liquid - Plan A - Growth	395,12B	3,65	5,68	6,35
Kotak Liquid ADaily DRIP	395,12B	3,48	5,41	5,00
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	395,12B	2,12	4,03	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	395,12B	3,71	5,81	6,44
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	395,12B	3,53	5,53	5,06

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