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Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ)

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24/09 - En Différé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 88,78B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011O1

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001EUZZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ). Les informations sur le portefeuille de Tata Small Cap Fund Direct Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,590	7,590	0,000
Actions	92,410	92,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,361	27,932
Cours/Valeur comptable	6,304	4,464
Cours/Ventes	1,774	2,676
Cours/Flux de trésorerie	39,494	28,329
Rendement de dividende	0,642	0,770
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,963	22,748

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	28,920	27,549
Matériaux de base	17,520	11,821
Conso / Cycliques	16,840	18,046
Services Financiers	9,590	14,132
Santé	9,350	8,497
Technologie	7,570	7,898
Immobilier	5,310	3,395
Consommation Défensive	4,900	5,705

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BASF India	INE373A01013	5,67	6.670,55	-0,88%
Quess Corp	INE615P01015	4,23	800,80	-1,72%
Godrej Industries	INE233A01035	3,45	1.236,80	+0,86%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	3,29	1.287,70	-1,51%
Time Technoplast Ltd	INE508G01029	3,20	399,60	-1,19%
IDFC	INE043D01016	3,15	111,11	+1,13%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	2,92	12.250,00	-0,13%
Gujarat Pipavav Port	INE517F01014	2,76	220,30	-1,04%
Radico Khaitan	INE944F01028	2,73	2.132,55	+1,08%
UTI Asset	INE094J01016	2,54	1.234,00	-2,81%

Principaux Fonds d’Actions par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Digital India Regular Growth	120,41B	27,05	13,88	-
INF277K01Z77	120,41B	28,20	15,62	-
INF277K010S4	102,08B	13,26	12,43	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45,14B	29,68	23,84	19,08
Tata Balanced Regular Monthly Divid	42,68B	17,12	13,79	11,73

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US 500	5.749,7	+27,4	+0,48%
S&P 500 VIX Futures	18,05	-0,26	-1,44%
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