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Edelweiss Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth (0P0000KYO6)

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25/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 112,82B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01285

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0000KYO6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edelweiss Balanced Advantage Fund Regular Plan Gro (0P0000KYO6). Les informations sur le portefeuille de Edelweiss Balanced Advantage Fund Regular Plan Gro incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,370	17,370	0,000
Actions	70,950	80,710	9,760
Oblig.	11,680	11,680	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,448	20,787
Cours/Valeur comptable	3,140	3,724
Cours/Ventes	1,970	2,204
Cours/Flux de trésorerie	11,978	15,142
Rendement de dividende	1,416	1,397
Croissance des bénéfices sur 5 ans	34,830	21,302

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,810	31,720
Conso / Cycliques	12,770	14,403
Industrielles	10,580	11,529
Energie	9,190	8,359
Technologie	7,490	9,606
Matériaux de base	5,740	7,107
Consommation Défensive	5,680	6,832
Santé	5,020	4,443
Services de Communication	4,350	3,557
Services publics	3,980	5,606
Immobilier	2,380	1,172

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,75	1.711,35	+2,33%
ICICI Bank	INE090A01021	4,39	1.197,95	+2,38%
Reliance Ind	INE002A01018	3,33	2.908,30	+0,88%
Axis Bank	INE238A01034	2,76	1.271,45	+3,53%
State Bank	INE062A01020	2,74	842,25	+1,15%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,60	1.414,95	-0,34%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,11	12.116,60	-0,55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,06	3.587,80	+1,59%
Infosys	INE009A01021	2,00	1.541,95	+0,97%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	1,78	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Edelweiss Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	117,69B	3,45	5,72	-
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	117,69B	3,45	5,72	-
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	117,69B	3,74	6,48	-
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	117,69B	3,45	5,73	-
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	117,69B	3,74	6,48	-

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Argent	29,218	+0,025	+0,09%
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