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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 Usd (0P00018GKX)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,98B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1435319295

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00018GKX). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,670	7,260	2,590
Oblig.	95,300	95,300	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,938	9,862
Cours/Valeur comptable	0,206	0,876
Cours/Ventes	0,372	1,764
Cours/Flux de trésorerie	1,404	13,909
Rendement de dividende	1,132	12,927
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	20,012

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	100,000	98,679

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 240

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,33	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,98B	7,75	-1,03	1,86

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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