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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Usd (0P0000SVT9)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611394940

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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Vue d'ensemble 0P0000SVT9

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1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an8,41%

Clôture précédente31,22

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE6,56%

EmetteurInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Chiffre d’affaires99,11%

ROA3,85%

Date de création15/04/2011

Actif total2B

Dépenses1,75%

Investissement minimum3.000

Capitalisation440,22M

CatégorieObligations Marchés Emergents Emprunts Privés

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1087	1008	1121	996	1062	1305
Performance du Fond	8.67%	0.85%	12.05%	-0.14%	1.21%	2.7%
Position dans la catégorie	205	401	203	299	231	118
% dans la Catégorie	32	58	32	62	55	49

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2B	9,02	0,24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2B	7,75	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2B	8,66	-0,16	2,70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2B	9,40	0,59	3,55

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,83B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,83B	0,78	1,01	3,47
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,83B	0,78	1,01	3,47
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,83B	0,76	0,75	3,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,83B	0,83	1,63	4,11

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
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