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Inversiones Teide, S.a. Sicav (0P0000274B)

Madrid

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 83,69M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0156013031

Catégorie d'actif: Action

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0P0000274B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds INVERSIONES TEIDE, SA SICAV (0P0000274B). Les informations sur le portefeuille de INVERSIONES TEIDE, SA SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,500	12,910	11,410
Actions	91,580	91,580	0,000
Oblig.	6,860	7,050	0,190
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,660	15,235
Cours/Valeur comptable	3,116	2,116
Cours/Ventes	2,036	1,573
Cours/Flux de trésorerie	13,109	8,866
Rendement de dividende	1,884	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,674	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,470	17,877
Services Financiers	13,340	16,653
Industrielles	12,610	12,471
Conso / Cycliques	11,850	12,758
Santé	11,350	11,242
Consommation Défensive	4,410	6,795
Energie	4,010	5,329
Matériaux de base	3,730	6,189
Services de Communication	3,460	7,946
Services publics	1,850	3,863
Immobilier	0,910	2,743

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	5,03	439,33	+0,94%
ASML Holding	NL0010273215	4,68	688,50	+0,69%
NVIDIA	US67066G1040	4,58	140,22	+0,39%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3,61	48,76	-0,37%
Inditex	ES0148396007	2,79	49,510	+0,14%
LVMH	FR0000121014	2,51	630,80	+0,25%
Apple	US0378331005	2,41	258.20	+1.15%
Airbus Group	NL0000235190	2,39	153,70	-0,13%
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	2,38	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,38	49,76	+0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Urquijo Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invermay SICAV	266,3M	12,58	4,43	3,99
Muza Inversiones SICAV	196,49M	-2,83	8,26	8,69
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	176,87M	11,40	12,27	6,96
Lierde SICAV	107,65M	1,18	4,15	5,86
ACE GLOBAL SICAV SA	44,54M	8,73	3,35	3,71

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