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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution Eur (0P00015YP3)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 87,06K

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1218207816

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00015YP3). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	109,890	120,320	10,430
Convertibles	0,600	0,600	0,000
Privilégiées	0,420	0,420	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,763	23,583
Cours/Valeur comptable	0,772	1,859
Cours/Ventes	2,441	1.423,870
Cours/Flux de trésorerie	1,639	6,514
Rendement de dividende	4,348	4,042
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,800	12,536

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,807	63,095
Produit dérivé	-1,597	84,016
Corporate	44,490	50,044
Liquidités	-10,282	41,223

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 193

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	29,17	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,65	100,350	-0,17%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,26	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	6,19	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,38	-	-
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	4,37	5,434	+1,63%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,13	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0243957825	779,54M	3,87	-0,76	0,89
LU0955863922	813,66M	4,39	-0,26	1,39
LU0607521928	67,54M	3,14	-1,45	0,18
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10,49M	0,53	-0,35	0,41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	526,22M	1,27	0,38	1,29

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