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Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5)

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14/02 - En Différé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,3B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C0002EL6

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00009ZI5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5). Les informations sur le portefeuille de Invesco Monthly Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,190	2,190	0,000
Oblig.	97,810	97,810	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,581	59,039
Cours/Valeur comptable	-	4,312
Cours/Ventes	1,597	0,690
Cours/Flux de trésorerie	4,659	39,116
Rendement de dividende	-	3,716
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,534

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,805	73,923
Liquidités	2,195	5,309

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Telecom Italia Capital S.A. 6.375%	-	3,45	-	-
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875%	-	3,43	-	-
Global Part/Glp Finance	-	3,06	-	-
Royal Caribbean Group 3.7%	-	3,03	-	-
Delta Air Lines Inc. 7.375%	-	3,02	-	-
FirstEnergy Corp. 2.65%	-	2,99	-	-
Las Vegas Sands Corp 3.5%	-	2,87	-	-
Western Digital Corp. 4.75%	-	2,82	-	-
Expand Energy Corp. 8.375%	-	2,76	-	-
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation 5.5%	-	2,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par INVESCO Asset Management (Japan) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco Australia Bond Fund Dividen	11,9B	-2,38	3,87	1,17
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	567M	-2,51	7,04	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	471M	12,80	12,98	-
Invesco India Bond Fund (MD)	225M	-2,67	9,01	-
Invesco Global Total Bond (H / MD)	76M	-3,43	-2,42	-

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GBP/USD	1,2586	-0,0004	-0,03%
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