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Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5)

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10/01 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,41B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C0002EL6

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5). Les informations sur le portefeuille de Invesco Monthly Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,690	4,690	0,000
Oblig.	95,310	95,310	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,581	50,092
Cours/Valeur comptable	-	4,128
Cours/Ventes	1,597	0,990
Cours/Flux de trésorerie	4,659	39,228
Rendement de dividende	-	3,716
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,534

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,305	73,628
Liquidités	4,695	5,455

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875%	-	3,29	-	-
Delta Air Lines Inc. 7.375%	-	2,96	-	-
Global Part/Glp Finance	-	2,95	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.375%	-	2,94	-	-
Royal Caribbean Group 3.7%	-	2,88	-	-
Crowdstrike Holdings Inc 3%	-	2,88	-	-
FirstEnergy Corp. 2.65%	-	2,79	-	-
Las Vegas Sands Corp 3.5%	-	2,75	-	-
Western Digital Corp. 4.75%	-	2,71	-	-
Southwestern Energy Company 8.375%	-	2,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par INVESCO Asset Management (Japan) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12,18B	2,87	2,80	1,01
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	575M	10,26	7,30	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	460M	12,80	12,98	-
Invesco India Bond Fund (MD)	226M	13,39	9,76	-
Invesco Global Total Bond (H / MD)	77M	-3,43	-2,42	-

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