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Ninety One Cautious Managed Fund H (0P0000X54G)

Johannesburg

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22/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,88B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171559

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Cautious Managed Fund H (0P0000X54G). Les informations sur le portefeuille de Investec Cautious Managed Fund H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,110	26,610	10,500
Actions	29,730	29,730	0,000
Oblig.	46,010	46,010	0,000
Autre	8,150	8,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,787	12,512
Cours/Valeur comptable	3,452	1,795
Cours/Ventes	2,249	1,369
Cours/Flux de trésorerie	13,603	6,508
Rendement de dividende	2,503	3,698
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,218	11,994

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,080	22,121
Technologie	22,470	9,434
Consommation Défensive	16,130	9,347
Services de Communication	11,390	12,256
Santé	7,690	6,780
Conso / Cycliques	7,440	10,603
Matériaux de base	4,500	13,563
Industrielles	1,300	5,777

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	17,00	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,32	88,570	0,00%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,79	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,25	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6,00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,11	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,08	-	-
United States Treasury Bills	-	3,73	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,09	96,06	+0,06%
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2,88	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund H	83,7B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,7B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,7B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund J	83,7B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,7B	8,58	11,59	9,77

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