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Ninety One Diversified Income Fund H (0P0000X54H)

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Actif total: 29,98B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171542

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P0000X54H

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1 an
5 ans
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Variation sur 1 an1,88%

Clôture précédente1,221

Profil de risque

Rendement TTM8,58%

ROE - 2,06%

EmetteurInvestec Fund Mgrs SA

Chiffre d’affairesN/A

ROA - 1,24%

Date de création01/10/2012

Actif total29,98B

Dépenses0,51%

Investissement minimum10.000.000

Capitalisation36,11B

CatégorieObligations ZAR/NAD Flexibles

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1090	1046	1131	1292	1466	2230
Performance du Fond	9.02%	4.62%	13.12%	8.9%	7.94%	8.35%
Position dans la catégorie	154	104	163	173	122	36
% dans la Catégorie	53	36	60	61	56	31

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund F	38,11B	7,20	7,32	6,96
Investec Money Market Fund H	38,11B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund B	38,11B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,11B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,11B	6,99	7,08	6,72

Top Fonds pour la catégorie Obligations ZAR/NAD Flexibles

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient Income Provider Fund B1	40,32B	9,14	9,15	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,32B	9,25	9,27	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,32B	9,51	9,58	9,00
Prescient Income Provider Fund B4	40,32B	9,18	9,20	8,62
Prescient Income Provider Fund B6	40,32B	9,09	9,08	8,50

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,15	1,170	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,52	1,009	+0,29%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,94	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	5,31	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,96	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat	Achat Fort

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