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Ninety One Equity Fund D (0P0000JZ3F)

Johannesburg

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79,708 -0,040 -0,05%

22/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,91B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126793

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Equity Fund D (0P0000JZ3F). Les informations sur le portefeuille de Investec Equity Fund D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,240	0,250	0,010
Actions	99,360	99,360	0,000
Autre	0,410	0,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,952	10,446
Cours/Valeur comptable	2,092	1,600
Cours/Ventes	1,430	1,090
Cours/Flux de trésorerie	3,925	4,856
Rendement de dividende	2,888	4,172
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,198	12,628

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,810	27,687
Matériaux de base	17,450	20,151
Services de Communication	16,180	15,708
Conso / Cycliques	13,920	12,247
Technologie	6,270	4,181
Santé	6,040	4,432
Industrielles	3,290	4,706
Immobilier	2,310	2,665
Consommation Défensive	2,120	10,184
Services publics	0,880	0,486
Energie	0,730	2,489

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 119

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Naspers	ZAE000325783	10,51	405.870	-0,89%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,92	7.792	-0,85%
Capitec Bank	ZAE000035861	4,91	336.182	-0,45%
Mr Price	ZAE000200457	3,45	28.892	-2,29%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,40	2.359,0	+0,38%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3,21	8.967	-0,36%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	2,74	25,95	+2,98%
Discovery Holdings	ZAE000022331	2,57	19.648	+0,24%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,48	24.432	-1,15%
Nedbank Group	ZAE000004875	2,32	29.490	-1,24%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund F	83,7B	8,58	11,59	9,77
Investec Opportunity Fund J	83,7B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund H	83,7B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,7B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,7B	7,76	10,25	8,32

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