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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 430,58M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00015I8R

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00015I8R. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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23/12/2024	21,580	21,580	21,580	21,580	-0,32%
20/12/2024	21,650	21,650	21,650	21,650	0,46%
19/12/2024	21,550	21,550	21,550	21,550	-0,51%
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10/12/2024	21,930	21,930	21,930	21,930	-0,09%
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06/12/2024	21,890	21,890	21,890	21,890	-0,05%
05/12/2024	21,900	21,900	21,900	21,900	0,41%
04/12/2024	21,810	21,810	21,810	21,810	0,05%
03/12/2024	21,800	21,800	21,800	21,800	0,28%
02/12/2024	21,740	21,740	21,740	21,740	-0,32%
29/11/2024	21,810	21,810	21,810	21,810	0,28%
28/11/2024	21,750	21,750	21,750	21,750	0,09%
27/11/2024	21,730	21,730	21,730	21,730	0,14%
26/11/2024	21,700	21,700	21,700	21,700	-0,37%
25/11/2024	21,780	21,780	21,780	21,780	0,60%

Le + haut: 21,950

Le + bas: 21,550

Différence: 0,400

Moyenne: 21,781

Variation %: -0,323

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