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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTA)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 37,33M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611397026

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc (0P0000SVTA). Les informations sur le portefeuille de Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,720	20,380	13,660
Oblig.	93,280	97,430	4,150

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,386	51,909
Corporate	18,824	23,933
Produit dérivé	0,724	86,908
Liquidités	6,067	56,557

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	6,51	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,51	-	-
Bermuda (Government of) 5%	-	2,43	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	2,08	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,62	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.875%	XS1566179039	1,53	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1,52	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1,50	-	-
Kenya (Republic of) 9.75%	XS2764839945	1,50	-	-
Chile (Republic Of) 3.25%	-	1,49	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,98B	9,40	0,59	3,55
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	9,48	0,66	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	10,34	1,52	4,50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86

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US 500	6.021,8	-16,1	-0,27%
S&P 500 VIX Futures	16,15	+0,16	+1,01%
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