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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Usd (0P0000SVTD)

Luxembourg

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Actif total: 1,98B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395327

Catégorie d'actif: Obligation

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Vue d'ensemble 0P0000SVTD

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3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an9,46%

Clôture précédente34,85

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE6,56%

EmetteurInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Chiffre d’affaires99,11%

ROA3,85%

Date de création15/04/2011

Actif total1,98B

Dépenses0,96%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation440,22M

CatégorieObligations Marchés Emergents Emprunts Privés

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1095	1010	1130	1020	1105	1424
Performance du Fond	9.48%	1.04%	12.98%	0.66%	2.02%	3.6%
Position dans la catégorie	132	327	133	205	113	50
% dans la Catégorie	21	48	23	46	32	19

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	9,46	0,64	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,69B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,69B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,69B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,69B	6,71	0,07	3,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,69B	7,57	0,94	3,95

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente	Achat	Achat Fort
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Achat Fort
Résumé	Vente Forte	Neutre	Achat Fort

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